Руководство по axapta

Данное руководство является двухтомником пользовательской документации по системе Microsoft Dynamics AX и описывает функции по работе c базовыми модулями системы. Система Microsoft Dynamics AX постоянно совершенствуется, поэтому функциональность вашей версии может отличаться от функциональности, рассмотренной в этом документе, однако базовые принципы и процедуры работы остаются неизменными. Каждому из модулей посвящена отдельная глава руководства, которая включает краткое введение, инструкции по предварительным настройкам, описание основных рабочих процедур и возможностей формирования различных запросов и отчетов. Материал изложен в логической последовательности, дополнен теоретическими сведениями и снабжен наглядными примерами. Это дает возможность использовать данное руководство для методичного изучения функциональности Microsoft Dynamics AX , наряду с использованием его в качестве справочного пособия при работе с системой. Руководство ориентировано на две категории сотрудников предприятия: тех, кто отвечает за автоматизацию операций и настраивает систему, и на пользователей системы, которые могут использовать руководство как учебник на этапе освоения системы и как справочное пособие в ходе ее эксплуатации.

Microsoft Dynamics AX — один из широко используемых Microsoft пакетов, который сегодня носит название “Dynamics 365”. Основное предназначение – автоматизация управления компанией. Аксапта внедряется в среднем и крупном сегментах бизнеса и обладает функциями управления процессами создания продукции, управления финансами и бизнес-анализом.

По сути программа напоминает “1С: Предприятие” по своим функциональным возможностям.

Пакет “Microsoft Dynamics AX” был создан компаниями IBM и Damgaard Data в ходе тесного сотрудничества, стартовавшего в 1998 году. Первыми рынками, на которые попала эта программа, стали рынки Дании и США.

После выхода версии 1.5 все права на этот продукт были переданы компанией IBM в руки Damgaard Dat.

В 2000-м году Damgaard объединились с Navision Software и сформировали компанию “Navision Damgaard”, которая в свою очередь, позже, была переименована в Navision A/S.

Сама же компания Microsoft выкупила все права на продукцию Navision A/S в июле 2002 года. В сентябре 2011 года была выпущена самая удачная версия программы – Axapta 2012. Дополненная версия этого продукта доступна на 25 языках в 30 странах мира и собирает исключительно положительные отзывы. Самая последняя версия вышла в феврале 2016 года.

Для того чтобы лучше понять, что из себя представляет эта программа – сначала следует понять язык, на котором она написана. Основой является X++, язык, который преобразовывает SQL-запросы в стандартный код на синтаксисе Java. Однако компания Microsoft в “Заявлении о направлении” для Dynamics AX указала, что будущие версии будут обладать более широким функционалом, а также включать в себя работу с HTML5.

Функции программы

Рассмотрим основные возможности программы:

1. Основное направление таких программ – работа с финансами. Аксапта является так называемой бухгалтерской книгой. В ней организуется учет расходов и доходов, слежение за входящими и исходящими счетами, управление ликвидностью и движение финансов. Список функций в области финансов расширяется с выходом свежих версий.
2. Присутствует также модуль для управления персоналом. Он представляет из себя табельный учет, слежение за ходом командировок, а также их планирование, грамотное распределение человеческих ресурсов на производстве – одна из составляющих успеха любого предприятия
3. Функционал, который напрямую связан с философией и направлением производства отдельной компании. Axapta обладает достаточно обширным набором инструментов, который может быть дополнен командой разработчиков в случае необходимости.

В чем отличие от 1C

Функционал обоих продуктов схож, однако не во всем, есть принципиальные различия и их настолько много, что они сильно влияют на выбор.

Основные различия:

1. В сравнении с Аксапта –  стоимость внедрения системы 1С в десятки раз ниже.
2. Продукция Microsoft обладает технической поддержкой соответствующего уровня, а также дает гарантию стабильности и качества. 1С таким похвастаться не способен.
3. Разработкой инструментов и внесением поправок в 1С занимаются разработчики из штата компании (1С программисты), а все дополнения под Axapta создают программисты Microsoft.
4. В Axapta отсутствует возможность исправления документов после проводки.

Стоит учесть тот факт, что разработчик 1С в штате является огромным плюсом для компании. Особенно если он может создавать дополнения с учетом спецификации, направленности и особенностей работы компании. Как правило, это обходится намного дешевле.

Дополнения для Аксапта также могут быть написаны штатными разработчиками, однако сначала документ со спецификациями должен быть отправлен в Microsoft, и для того чтобы разработку утвердили – должно пройти около полугода. К этому добавляется еще круглая сумма, которая позволит встать в очередь на одобрение.

В таких случаях есть вероятность, что менеджеры опишут определенное требование на свой лад, что даст ложное указание для разработчика. Как следствие могут возникнуть риски в использовании дополнения, такие как падение дохода, многократные попытки исправления, ребилды и тому подобные.

Бесспорно, Axapta – отличный продукт, однако 1C намного лучше адаптирован под нынешние реалии российского финансового сегмента.

Особенности и преимущества

Главными особенностями, согласно спецификациям являются:

• возможность менеджмента запасов, дистрибуции и изготовления продукции согласно стандартам MRP-2;
• финансовый корпоративный менеджмент с учетом требований законов Российской Федерации;
• обширный функционал для управления: менеджмент по целям и показателям, HCM, CRM.

Практические плюсы:

1. Ускорение рабочих процессов благодаря внедренной автоматизации.
2. Увеличение эффективности ведения бизнеса.
3. Гибкость в работе с клиентской базой в зависимости от потребностей.
4. Возможность безопасного внедрения нужных инструментов.

Стоимость внедрения

Цена использования продукта в рамках одного автоматизированного рабочего места – 4000 у.е.

В большинстве случаев стоимость внедрения составляет порядка 2000 у.е.

В случае приобретения пакетного предложения стоимость составит 60 тысяч у.е. Данное предложение рассчитано на 20 рабочих мест.

В общем, цена зависит от сферы бизнеса, сложности задач и других производственных факторов.

Интерфейс и инструкции

Журналы

В этом пункте меню на вкладке “Главная книга” создаются различные виды журналов. Тип документа — Оплата, Приходные и Расходные кассовые ордера, Авансовые отчеты, Накладные, Счета-фактуры.

На вкладке “расчеты с клиентами” также присутствует такой пункт. С его помощью можно создать контракты, журналы платежей, журналы заказов и т.д.

В продукте Microsoft тип журнала определяется алгоритмом разноски и его внешним видом. Все журналы работают по одному и тому же принципу.

Проводки

Внешний вид проводок немного напоминает тот, что используется в 1C. Запутаться в нем сложно.

Складские проводки

В Аксапте существует исключение в работе журналов и документов. В случае со складскими журналами создание проводок происходит сразу же после ввода новой строки, а не в момент разноски.

До момента разноски складские проводки переходят в статус «Заказано» или «Зарезервировано«. Они могут быть отменены в любой момент, так как являются предварительными. Только после операции разноски проводки уже получают необратимый характер.

Складские журналы, по сути, это те же документы, но обладают немного увеличенным функционалом. В таких журналах фиксируется не только событие разноски, но и создание или удаление строки.

Работа с формами

Важной знать, что некоторые формы в программе могут не открываться из-за отсутствия в них данных. Для того, чтобы устранить это неудобство нужно перейти в Главное меню, отыскать пункты “Администрирование” – “Периодические операции” – “Экспорт/Импорт данных” – “Импорт”.

Заказы и закупки в Аксапте

Многими операторами Аксапта такие данные воспринимаются как документы, но это не совсем так.

В программной области 1С есть отдаленный и скудный аналог — документ “Счет”, на основании  которого создаются накладные.

Axapta 4.0, по шагам

Dynamics AX: A Guide to Microsoft Axapta

Корпорация Microsoft, известная в мире как ведущий производитель ПО, является лидером на рынке ERP-систем и детищем компании под названием Dynamics 365 for Finance and Operations (ранее именуемом Dynamics AX или Axapta) считается одним из лучших инструментов оптимизации бизнес-процессов.

Об Axapta слышали многие, но по большей части могут судить о софте лишь поверхностно, и мало кто действительно понимает, каким эффективным решением может стать внедрение программного обеспечения, будь то управление предприятием или бизнес, не связанный с производством.

Описание программы

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX или Axapta) являет собой комплексное программное решение, роль которого заключается в управлении предприятием и планировании его ресурсов. Обычно ПО данной категории (ERP-системы) применяется для крупного и среднего бизнеса независимо от его специфики.

С внедрением софта достигается автоматизация и модернизация основных процессов в различных сферах, таких как методологии производства, финансовые операции, работа с документацией и управление персоналом. Улучшение результатов и успешное развитие бизнеса – это именно то, для чего нужна программа Axapta.

Качественный, многофункциональный и интеллектуальный продукт, принадлежащий Microsoft, значительно упростит контроль над производительностью, позволит прогнозировать результаты, разрабатывать собственную стратегию и принимать решения для роста бизнеса, основываясь на полученных данных. Информация подаётся в графиках, таблицах, списках и систематизируется с учётом запроса.

Система соответствует российским стандартам бухгалтерского учёта и международным стандартам отчётности по финансам, налогового законодательства РФ и прочих стран. Софт позволяет также работать с различными языками и валютами, что важно для холдингов и бизнеса с широкой географией.

Те, кто стремятся обеспечить максимально удобное и эффективное управление бизнесом, правильно оценивать положение дел и влиять на результаты, наращивая прибыль и снижая расходы, узнав, что это за программа задумываются о внедрении Axapta.

Функциональные возможности

Продукт заменяет собой ряд программных решений, за каждое из которых пришлось бы платить отдельно, настраивать и дорабатывать в индивидуальном порядке, а также вовлекать в работу дополнительных сотрудников.

Основные возможности Dynamics 365 Finance:

• Работа с финансами. Программа позволяет управлять финансами и сводить отчётность с помощью интегрированных инструментов. С её помощью можно организовать учёт расходов и доходов, отслеживать процессы в реальном времени, оптимизировать движения денежных средств. Инструменты встроенной отчётности, финансовой аналитики и прогнозные рекомендации на основе ИИ, способствующие принятию важных решений, помогут упростить задачу управления и увеличить доходы. Благодаря автоматизации процессов и расстановке приоритетов в выполнении задач значительно экономится время и повышается производительность компании.
• Управление персоналом. Наличие данного модуля также свойственно ERP-системам. Грамотно организованное управление штатом сотрудников предприятия играет немаловажную роль в развитии бизнеса. Программа позволяет оптимизировать табельный учёт, планировать и отслеживать командировки и выполнять прочие действия для оптимального распределения человеческих ресурсов.
• Специальный функционал, внедряемый согласно принципам и направленности отдельно взятой компании. В составе ПО имеются наиболее популярные расширения, при этом софт предполагает гибкую настройку бизнес-процессов в соответствии с требованиями предприятия, так что при необходимости можно использовать возможность привлечения разработчиков для разработки новых модулей, интеграции и дополнительных опций. В случае с Dynamics 365 Finance возможна интеграция софта с другими бизнес-приложениями и сервисами, если того требуют задачи компании.

Функционал программы постоянно расширяется с выходом обновлений, возможностей для грамотного управления бизнесом становится всё больше. Имеющиеся функции программного решения Axapta подробно описывает инструкция пользователя. Полное руководство можно найти на ресурсе Microsoft. Материалы находятся в открытом доступе в технической библиотеке Microsoft и представлены на различных языках, русский перевод документации здесь.

Поскольку Axapta имеет много функций, то её часто используют в различных сферах многие компании. Ведь она часто является действительно незаменимым помощником.

Программа работает как дискретный, процессный и бережливый «сотрудник», с ним намного легче установить территорию организации и управлять всеми процессами.

При использовании данной программы для розничной торговли она помогает объединить различные процессы и настроить работу между ними. Так что все отделы станут единым целым и будут работать слажено и в тандеме со всеми процессами.

Кроме того, в этой программе можно вести международный бизнес и всё контролировать с одного места.

Axapta — инструкция пользователя

Данная программа используется по большей части для крупных производств.

К тому же в ней встроена функция «руководство транспортом, складом, запасами и регулированием спроса и предложений». А для более подробного понимания и использования данной утилиты стоит обращаться к самоучителю. К тому же данная программа выпущена на 25 языках в 30 странах мира, что очень расширяет сферы её возможностей.

Как пользоваться Axapta

В первую очередь стоит обратить внимание, на то, что программа написана на Х++ языке, его можно преобразовать в SQL-запросы с синтаксисом Java. А HTML5 появится уже в новых версиях программы.

Именно с ней можно легко вести учёт расходов и доходов компании и весь бухгалтерский аудит.

В Axapta также, как и в 1С есть журналы, документы и строки документов. Так что для тех, кто работал с другими бухгалтерскими программами, работа с Axapta не вызовет особых сложностей.

Принципы работы:

• сначала следует выбрать нужные типы документов;
• создать или ввести изменения в уже имеющиеся документы;
• ввести нужные данные в любом виде;
• после внесения любых изменения нажать «Ок»;
• если данными нужно поделиться тогда кнопка «Разнести»;
• система создает проводки на основании готовых документов;
• затем пользователь получает отчеты и другие данные.

Также в Axapta, как и в 1С есть журналы. Они могут быть разного типа: «Оплата», «Приходники», «Расходники», «Авансовые отчёты», «Накладные», «Счета-фактуры» и т. д. Для простой и удобной работы с такими журналами их можно настраивать, а с использованием единого принципа можно легко научиться работать с утилитой.

Важным отличием является и то, что при необходимости разработчики компании сами могут написать нужные дополнения.

Пользователь, а точнее администратор, может менять необходимые параметры для разных журналов, а также разрешённые значения, и делиться правами доступа.

«Общий журнал» в программе — это то, что в 1С называется «Журнал операций». В нём можно вносить необходимые данные в ручном режиме, чаще всего финансовые.

Функция одобрения — это своего рода права, которые можно давать всем, кому они необходимы. Это может быть либо оператор, либо ответственный сотрудник.

При этом оператор вносит все данные, а сотрудник их одобряет. При включенном механизме одобрения внести любые изменения и сохранить их или разнести нельзя без одобрения.

Каким компаниям подойдёт решение

Запуск ПО является необходимостью не для каждой компании. Решение бизнес-задач софт обеспечит на средних и крупных предприятиях, если:

• Штат сотрудников включает до 10 000 человек.
• Требуется автоматизация до 500 рабочих мест, но не менее 25, иначе внедрение ПО будет нерациональным решением.
• Оборот денежных средств составляет не более 800 000 000$.
• В работе предприятия на постоянной основе требуется применение программного обеспечения.
• Софт необходим для управления специфическими процессами, поскольку предоставляет возможность модификации под определённые задачи, тогда как стандартного функционала ERP-системы недостаточно.

Программное решение Microsoft являет собой систему с мощными возможностями и обеспечивает эффективное управление предприятием с учётом индивидуальных требований благодаря гибкой среде разработки.

Преимущества и недостатки

Особенности софта позволяют получить ряд преимуществ, если ПО будет внедрено на предприятии. Программа обладает следующими достоинствами:

• Комплексное решение различных задач, ввиду чего отсутствует необходимость использования отдельных приложений.
• Мощный, постоянно расширяющийся функционал, большое количество инструментов для управления финансами компании.
• Полная автоматизация финансовых операций.
• Возможность работы с широким спектром рынков.
• Индивидуальный подход к организации бизнеса с учётом его специфики, возможность неограниченной модификации программы благодаря открытому исходному коду.
• Гибкие настройки программы под потребности компании.
• Адаптивность системы под бизнес-требования с учётом страны и её отдельных частей.
• Контроль над офисами, транспортом, складами, магазинами, запасами сырья в крупных компаниях с возможностью управления предприятием лишь небольшой группой человек.
• Мониторинг бизнес-процессов, контроль качества.
• Аналитика в реальном времени, умные инструменты планирования, стимулирующие принятие решений для роста компании и снижения затрат при увеличении производительности.
• Интеграция в интернет, реализованная за счёт полноценной поддержки web-опций, благодаря чему контролировать процессы и управлять бизнесом можно удалённо.

К минусам можно отнести необходимость немалых вложений в интеграцию программного обеспечения, поэтому важно определить, подходит ли данное решение для конкретной компании. При этом ввиду не слишком масштабного распространения софта, предприятия, использующие инструменты Dynamics AX могут получить конкурентное преимущество и достичь больших высот в динамичной бизнес-среде.

Стоимость внедрения

Развёртывание и сопровождение программы различными IT-компаниями отличается по цене и зависит от многих факторов. Это связано со спецификой деятельности предприятия, сложностью выполнения и нестандартностью задач, необходимостью доработки функционала согласно индивидуальным требованиям и т. д.

В среднем стоимость использования автоматизированного рабочего места с рассматриваемым программным решением составит около 4000 евро. Услуга внедрения обычно обходится в сумму от 2000 евро, при этом пакетное подключение с запуском сразу нескольких десятков рабочих мест по итогу обойдётся дешевле.

Внедрением занимается большое количество частных IT-компаний, предлагающих услуги установки, настройки софта, разработки новых модулей, интеграций, дополнительных опций и даже обучения пользователей работе с функционалом системы.